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銀華基金李曉星一季報出爐!看好消費、創(chuàng)新藥、電動車產(chǎn)業(yè)鏈等
發(fā)布時間:2022-04-20 11:57:53 文章來源:智通財經(jīng)網(wǎng)

智通財經(jīng)APP獲悉,4月20日,銀華基金旗下所有產(chǎn)品均發(fā)布2022年一季報。其中,明星基金經(jīng)理李曉星現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模481.17億,任職期間最佳基金回報205.70%。目前李曉星在管10只基金,規(guī)模最大的基金為銀華心佳兩年持有期混合,規(guī)模為114.27億。

一季度銀華心佳兩年持有期混合份額凈值為0.8279元,基金份額凈值增長率為-14.54%,業(yè)績比較基準收益率為-9.89%。相較于上季度,該基金重倉股持倉變化較大,有五只股票退出前十行列,分別是五糧液(000858.SZ)、智飛生物(300122.SZ)、邁瑞醫(yī)療(300760.SZ)、鹽湖股份(000792.SZ)、洋河股份(002304.SZ)。

具體而言,公告顯示,2022年一季度,基金前十大重倉股分別為寧德時代(300750.SZ)、貴州茅臺(600519.SH)、山西汾酒(600809.SH)、藥明康德(603259.SH)、紫金礦業(yè)(601899.SH)、匯川技術(shù)(300124.SZ)、東方雨虹(002271.SZ)、分眾傳媒(002027.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、金山辦公(688111.SH)。

值得注意的是,成立于2022年1月20日,由李曉星、張萍共同管理的銀華心興三年持有混合規(guī)模為20.34億,在短短90天的時間內(nèi),就將股票倉位加到了93.02%。該基金前十大重倉股與銀華心佳兩年持有期混合基本維持一致,僅加倉科大訊飛(002230.SZ)頂替了分眾傳媒。

一季度銀華心興三年持有期混合A基金份額凈值為 0.9285 元,基金份額凈值增長率為-7.15%;銀華心興三年持有期混合 C 基金份額凈值為 0.9278 元,基金份額凈值增長率為-7.22%;業(yè)績比較基準收益率為-9.35%。

李曉星在一季報內(nèi)表示,一季度保持高倉位消費和科技配置相對均衡,重點配置了新能源、食品飲料、醫(yī)藥、地產(chǎn)鏈、國防軍工、計算機、傳媒、有色金屬等行業(yè),精選高景氣行業(yè)中高增長的個股。總體上對于權(quán)益市場非常看好,并認為后面經(jīng)濟的增長會強于市場的悲觀預(yù)期。

我們的組合繼續(xù)維持消費成長+科技成長的配置消費股里選擇食品飲料、社服等疫情消散鏈條,消費建材和家電等內(nèi)需地產(chǎn)鏈條,以及業(yè)績維持快速增長且估值中已經(jīng)包含了貿(mào)易糾紛預(yù)期的CXO產(chǎn)業(yè)鏈;科技股里選擇供應(yīng)鏈完全自主、只有部分市場敞口在海外、業(yè)績維持快速增長且估值處于歷史低位的電動車,完全是內(nèi)循環(huán)且增速和估值相匹配的軍工和計算機,以及需求增長迅速且供給增加偏慢的能源金屬。

盡管依然有疫情的擾動,但我們對22年消費板塊整體不悲觀。食品飲料里配置上以白酒為主,持倉上偏均衡,高端、次高端、地產(chǎn)酒龍頭都有配置。今年高端酒的業(yè)績彈性不大,但企業(yè)內(nèi)部改善明顯,估值有彈性。次高端景氣度維持,股價調(diào)整下來,性價比高。地產(chǎn)酒短期有一定邊際改善,低估值下會有所表現(xiàn)。今年核心是選個股,不在于賽道。大眾品屬于偏左側(cè)的配置,預(yù)計在二季度后會有較好表現(xiàn),以需求改善和成本下行兩條主線找個股。

創(chuàng)新藥是我國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的未來,在創(chuàng)新藥投資風險加大、外包率持續(xù)提升的情況下,CRO/CDMO 仍然是醫(yī)藥板塊成長性最強、最確定的板塊,所以也將是我們未來一段時間繼續(xù)看好的板塊。我們另外一個看好的板塊是醫(yī)美/化妝品,因為不同于其他消費品或者消費醫(yī)療,在經(jīng)濟下行同時有疫情擾動的情況下,醫(yī)美/化妝品的需求基本沒有受到影響,從高頻數(shù)據(jù)來看,銷售依然保持了快速的增長。其他板塊,如疫苗、醫(yī)療器械、中藥當中的優(yōu)質(zhì)個股,我們也將適度參與,維持組合的均衡配置。

科技股中我們最看好電動車產(chǎn)業(yè)鏈,經(jīng)過一個季度的調(diào)整,機構(gòu)持倉過重、估值階段性過高、碳酸鋰價格持續(xù)快速上漲等問題基本得到消化。在全球總體滲透率不到 10%的情況下,今年板塊各細分環(huán)節(jié)龍頭估值合理,明年估值較為便宜的背景下,絕對收益空間是可以期待的。

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