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嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)C(006614.OF)一季度累計(jì)下跌23.31% 申購贖回凈額為1.71億份
發(fā)布時間:2022-04-20 17:01:14 文章來源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

一季度累計(jì)下跌23.31% 申購贖回凈額為1.71億份)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)C(006614.OF)4月21日發(fā)布2022一季度財(cái)報,本季度虧損2.22億元,基金總規(guī)模為8.52億元;單位凈值為0.89元,本季度累計(jì)下跌23.31%,近3年累計(jì)下跌10.45%;單季度申購贖回凈額為1.71億份。該基金是一只投資于恒生港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)的被動投資管理產(chǎn)品。

截至一季度末,基金通過港股通交易機(jī)制投資的港股公允價值為21.07億元(人民幣),占基金資產(chǎn)凈值比例為94.24%。截至一季度末,指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例TOP10的股票為:

報告期末,基金僅持有2支積極投資股票,一是1,486,500股海螺環(huán)保(00587),占比0.53%;二是1,718,000股華晨中國(01114),占比0.45%。海螺環(huán)保為原成分股被調(diào)出指數(shù),暫無法賣出;而華晨中國是原成分股停牌后被調(diào)出指數(shù),也暫無法賣出。

基金經(jīng)理表示,該基金秉承指數(shù)化被動投資策略,積極應(yīng)對基金申購贖回等因素對指數(shù)跟蹤效果帶來的沖擊,降低本基金的跟蹤誤差,給投資者提供一個標(biāo)準(zhǔn)化的恒生港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)的投資工具。

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