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新華基金趙強:重倉先進(jìn)制造!加倉醫(yī)藥!不為業(yè)績壓力放棄投資原則,不參與市場博弈和投機取巧
發(fā)布時間:2022-04-21 13:39:12 文章來源:智通財經(jīng)網(wǎng)

智通財經(jīng)APP獲悉,新華優(yōu)選分紅混合(519087.OF)4月21日公布一季報顯示,截至2022年3月31日,基金份額凈值0.6821元,期內(nèi)凈值跌22.96%,同期比較基準(zhǔn)的增長率為-8.51%。期末基金資產(chǎn)凈值為9.028億元。基金份額呈現(xiàn)出“越跌越買”的特點,截至業(yè)績期末份額達(dá)13.236億份,與去年年底相比增加了0.08億份。

基金經(jīng)理趙強表示,一季度組合遭受了較大的回撤,主要的原因在于:一是持有的中游制造行業(yè),受大宗暴漲,原材料上漲、運費提升、關(guān)稅、匯率等多重不利因素疊加影響,一季度業(yè)績壓力較大。雖然去年已經(jīng)出現(xiàn)了較大的下跌,估值已經(jīng)非常便宜,但是在短期擔(dān)憂下,近期股價繼續(xù)低迷。二是持有的醫(yī)藥、消費等行業(yè),受政策利空擔(dān)憂、疫情反復(fù)的不利因素,也出現(xiàn)了較大的回撤。

展望未來,趙強對市場保持謹(jǐn)慎樂觀:目前市場估值已經(jīng)處于合理較低的位置,國家政策開始發(fā)力,穩(wěn)增長成為未來的主要基調(diào),相信二季度會看到經(jīng)濟的復(fù)蘇,全年有望接近完成兩會制定的經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo);俄烏局勢有望緩和,大宗原材料有望恢復(fù)到合理位置;美國首次加息已經(jīng)落地,目前市場已經(jīng)比較悲觀,后續(xù)難以再對市場有更大的沖擊,等等。而且,中美兩國關(guān)系階段性緩和、消費在疫情后將會復(fù)蘇等積極因素,也有望助力市場逐漸走出底部區(qū)域。當(dāng)然,國際局勢瞬息萬變,也需要做好應(yīng)對黑天鵝事件的準(zhǔn)備。

股票持倉占比略有提升 ?主要集中在制造業(yè)板塊

截至報告日期,資產(chǎn)組合情況來看,股票占比87.14%(去年年底為83.43%),債券占比8.68%(去年年底為4.46%),銀行存款和結(jié)算備付金占比4.09%(去年年底為7.33%)。

其中,股票持倉主要集中在制造業(yè)板塊(以科創(chuàng)板為主),占基金資產(chǎn)凈值的的73.33%。其次是信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),占基金資產(chǎn)凈值的11.52%。前五大持倉股票分別為海泰新光(688677.SH)、海爾生物(688139.SH)、國聯(lián)股份(603613.SH)、山東赫達(dá)(002810.SZ)、華峰測控(688200.SH)。

減持浙江鼎力,增持開立醫(yī)療、昭衍新藥等

從一季度的持倉變化來看,一季度海泰新光(688677.SH)獲該基金增持28.7萬股,一躍成為第一大持倉,占基金資產(chǎn)凈值的比例升至7.92%。減持海爾生物555171股,暫居第二大持倉。

加大持倉、新晉TOP10的股票有開立醫(yī)療(300633.SZ)、昭衍新藥(603127),此外還增持山東赫達(dá)、華峰測控、藥石科技。

原來第二大持倉的浙江鼎力(603338.SH,93.7萬股)、第八大持倉的捷昌驅(qū)動(603583.SH,93.66萬股)已經(jīng)滑出十大持倉。同時還對柏楚電子等略有減持。

趙強表示,為了應(yīng)對當(dāng)前的不利局面,基金持倉進(jìn)行了部分結(jié)構(gòu)調(diào)整,減持部分受原材料和外貿(mào)影響比較大的中游制造行業(yè)公司,增持短期增速比較快的區(qū)域地產(chǎn)酒、受益于光伏和儲能的逆變器板塊

對于前期超跌的醫(yī)藥板塊,趙強目前并不悲觀。他表示,醫(yī)藥估值已經(jīng)處于歷史很低的位置,政策方向還是非常支持,老齡化的需求也非常確定,增持了受益于老齡化和國產(chǎn)替代的醫(yī)療機械和設(shè)備公司,也增持了受益于創(chuàng)新藥研發(fā)的CRO和CDMO公司。

堅持五維度選股 不會為短期業(yè)績壓力放棄原則

在選擇公司上,該基金會繼續(xù)堅持用五維度甄選高質(zhì)量公司:一是高盈利能力(高ROIC),二是現(xiàn)金流好,三是有優(yōu)秀的盈利模式,最好是輕資產(chǎn)模式,能夠?qū)崿F(xiàn)較高的內(nèi)生增長;四是需求長期穩(wěn)定,并不特別需要爆發(fā)增長,在需求波動大或技術(shù)迭代快的行業(yè)中反而不容易出長期牛股;五是供給壁壘高,競爭格局好,龍頭公司具備長期競爭優(yōu)勢。所有這些結(jié)果最基本的保障是優(yōu)秀的管理層、良好的治理結(jié)構(gòu)和市場化的激勵機制。

趙強表示,正確的價值觀和投資理念是投資的靈魂,是穿越市場牛熊的法寶,不會為短期的業(yè)績壓力而放棄原則,做到知行合一、前后一致、邏輯自洽,不參與市場博弈和投機取巧。堅持從下往上選優(yōu)秀公司為主,可能短期業(yè)績與市場風(fēng)格會有階段性不匹配,但希望追求的是長期持續(xù)的回報和長期業(yè)績可持續(xù)、可復(fù)制、可預(yù)期、可解釋,長期堅持做難但正確的事情,期望投資者也能一路同行,不畏挫折。



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