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規(guī)模同比縮水41.62% 銀行股成王宗合一季度“新寵”
發(fā)布時(shí)間:2022-04-22 11:38:45 文章來源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,4月21日,鵬華基金旗下王宗合管理的多只基金披露一季報(bào)。截至一季度末,王宗合在管的10只產(chǎn)品合計(jì)規(guī)模為239.06億元,較去年同期的409.48億元縮水41.62%,其任職期間最佳基金回報(bào)為258.40%。

王宗合在管的10只基金一季度均跌。其中,鵬華創(chuàng)新未來混合基金(LOF)份額凈值增長率為-15.89%;鵬華匠心精選混合A基金份額凈值增長率為-15.40%;鵬華成長價(jià)值混合A基金份額凈值增長率為-18.58%;鵬華中國50混合基金份額凈值增長率為-20.20%。

鵬華匠心精選混合基金為王宗合在管規(guī)模最大的基金,其規(guī)模較去年四季末的117.05億下跌20.61億,現(xiàn)規(guī)模為96.44億元,凈資產(chǎn)變動(dòng)率為-17.61%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為-10.75%。從基金份額變動(dòng)看,該產(chǎn)品一季度總申購份額為2.45億份,總贖回份額為5.79億份,一季度末總份額為124.03億份。截至一季度末,鵬華匠心精選混合基金的股票倉位為60.03%,較此前四季度末62.33%的倉位稍有下滑。

個(gè)股持倉變動(dòng)方面,該基金加碼多只銀行股,建設(shè)銀行(601939.SH)、工商銀行(601398.SH)成新晉前十重倉股,藥明生物(02269)、貝達(dá)藥業(yè)(300588.SZ)退出前十名列。此外,前十大重倉股的排名也發(fā)生不少變動(dòng)。截至一季度末,寧波銀行(002142.SZ)增倉654.19萬股,成為該基金的第一大重倉股,較上一季度末的第八大重倉股上升了7個(gè)名次;山西汾酒(600809.SH)則從第一大重倉股下滑至第五大重倉股。

王宗合管理的另一基金鵬華創(chuàng)新未來調(diào)倉動(dòng)作則更加顯著。一季報(bào)顯示,截至一季度末,該基金的股票倉位為58.62%,較上一季度的76.85%減倉幅度較顯著,同時(shí),前十大重倉股過半數(shù)發(fā)生變化。

具體來看,招商銀行(600036.SH)、中國銀行(601988.SH)、建設(shè)銀行(601939.SH)、工商銀行(601398.SH)、藥明康德(603259.SH)、萬華化學(xué)(600309.SH)6只個(gè)股新進(jìn)前十大重倉股行列,隆基股份(601012.SH)、舜宇光學(xué)科技(02382)、比亞迪(002594.SZ)、長城汽車(601633.SH)、華潤啤酒(00291)、卓勝微(300782.SZ)則退出。

王宗合在季報(bào)中表示:“對(duì)市場一季度較為艱難的狀態(tài)有一定預(yù)估,但是凈值還是受到了一定損失。”

一季度,王宗合主要的操作是把一些估值較高、判斷短期有可能低于預(yù)期的資產(chǎn)做出一定賣出,然后進(jìn)行了一定調(diào)倉。從長期看,仍然把主要關(guān)注點(diǎn)放在自下而上挑選優(yōu)秀的資產(chǎn)上。

王宗合認(rèn)為,市場經(jīng)過較大幅度的調(diào)整,很多優(yōu)秀的公司正逐步進(jìn)入一個(gè)中長期角度下的買點(diǎn),會(huì)努力爭取把握這些機(jī)會(huì)。此外,他還觀察到目前市場上的一些板塊和子行業(yè)的長期前景和短期的市場預(yù)期之間還在尋找一個(gè)平衡。因此,核心工作還是要自下而上尋找到那些最優(yōu)秀、最具長期增長潛力的公司,來調(diào)整組合。

一季度的市場體現(xiàn)為一個(gè)估值系統(tǒng)性收縮的過程,在這個(gè)過程中有不少公司回調(diào)幅度較大,他認(rèn)為有一部分公司的下跌是由基本面變化導(dǎo)致的,也有一些和基本面變化關(guān)系不大。在這種情況下,將對(duì)估值合理、長期回報(bào)率優(yōu)秀的重點(diǎn)公司做一個(gè)系統(tǒng)性梳理,再進(jìn)行一個(gè)系統(tǒng)性研究,努力發(fā)掘其中的投資機(jī)會(huì)。

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