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悅讀書|ESG——價值投資的“新勢力”!思辨視角買到便宜好股票,楊岳斌、楊富麟、趙楠好書推薦
發布時間:2022-04-23 11:56:37 文章來源:金融界

來源:金融界

作者:悅讀

“悅讀”佳作獻禮世界讀書日

2007年的伯克希爾股東大會上,有年輕人問巴菲特:“要想成為一個好的投資者,最好的方法是什么?”巴菲特的答案是:“閱讀!

投資的世界中,交易在市場,功夫卻在其外。閱讀之于投資,就是其外之“工”!恰逢4.23世界讀書日,金融界聯合40家優秀資管機構,邀請優秀基金經理們推薦經典“悅讀”佳作,本期內容來自浦銀安盛旗下基金經理楊岳斌、楊富麟、趙楠分享。

楊岳斌 浦銀安盛價值投資部總經理、基金經理

推薦書目:《買到便宜好股票》

推薦語:《買到便宜好股票》的作者具有熟練運用價值投資理念進行選股的深厚功力, 特別是當我讀到, 什么樣的回購才是價值投資的時候, 不禁拍案叫絕。這時, 我已經十分肯定, 作者是一位堅定并且資深的價值投資者。

不同于一些經典的價值投資書, 這本書在以下幾個方面獨樹一幟:首先, 作者雖然是大師們的忠實粉絲, 但依然堅持獨立思考,敢于向可口可樂(巴菲特心愛的大牛股) 提出質疑, 認為1998 年可口可樂的股價突破80 美元時, 相當于地球上每個人每周要喝滿一浴缸的可樂, 這顯然不符合常理。作者雖然作為價值投資的深度信仰者, 但可以做到不盲目崇拜權威、堅持獨立思考, 令人敬佩。

其次, 作者具有深厚的會計學知識, 熟練運用資本回報率(ROIC)、自由現金流這些具有明顯價值投資者特征的會計工具。這本書運用上述工具對于真實的上市公司進行了深度分析, 對于投資者理解價值投資估值的精髓具有很強的現實啟發性。

再次, 作者提出6 個參數來對企業進行分析, 不失為一種很不錯的分析框架, 可以讓投資者迅速抓住被分析企業的主要特征。最后但同樣重要的是, 作者提出, 企業家是企業這艘大船的掌舵人, 投資者需要充分考察其道德水準, 判斷其會把企業這艘大船帶向何處。這與ESG (環境、社會和公司治理) 所關注的社會責任、公司治理方面的問題非常契合。我相信, 未來的中國社會, 對類似問題的關注度會不斷提升。

楊富麟 浦銀安盛基金經理

推薦書目:《烏合之眾:大眾心理學研究》

推薦語:于1895年著成的本書由法國著名社會心理學家古斯塔夫勒龐所撰,作者生活的背景跨越了巨震的法國大革命和拿破侖專政,眾多價值觀和經驗的總結在當時具有驚人的首創性,雖然時至今日已過去100多年,社會價值形態和國家的組織制度等各個方面也發生了重大改變,不變的是每一個個體仍始終生活在大大小小的組織和集體,個人思想和行為的變化依然難逃群體心理學的影響,因而書本里透露的眾多理念總結對于認知當今世界的經濟、文化、政治現象仍然有啟發意義。尤其在互聯網深度滲入個體工作與生活的今日,海量龐雜的信息輸入與相對自由的價值觀輸出,“從眾”對個體的影響力是前所未有的。

在紛雜的時代背景下,保持個體的理性和意志力顯得尤為重要,相信每一位讀者在閱讀本書的時候會自發的聯想到我們共同經歷過的一些重大市場時刻和社會事件,繼而萌發頓悟之感,希望大家帶著思辯的態度通過閱讀本書,收獲啟發,保持初心,慧眼觀世界。

趙楠 浦銀安盛基金經理

推薦書目:《反脆弱》

推薦語:《反脆弱》的作者納西姆塔勒布,他是一個交易員,同時也是一個大學教授,他著有《反脆弱》、《黑天鵝》、《隨機漫步的傻瓜》等等經典之作。塔勒布認為歷史通常是由黑天鵝事件來書寫的,我們的頭腦傾向于將歷史以更平穩和更線性的狀態呈現出來,這導致我們低估了隨機性。面對隨機性,預測并不重要,更重要的是把自己置身在“正面黑天鵝”之中,“正面黑天鵝”類似一個買入期權,付出的成本有限,但收益可能是無限的。事物可能具有三種特性:脆弱性:如玻璃球,一碰就碎;強韌性:如鐵球,非常堅固;反脆弱性:如皮球,有較強的復原力。增強我們自身的反脆弱性,能讓我們在隨機環境中茁壯成長。

在投資中,塔勒布反對大比例的資金去投入中等風險中等收益的方向,提倡的是杠鈴型結構,杠鈴兩端是低風險低收益和高風險高收益,這樣有助于增強投資的反脆弱性。塔勒布的觀點涉及到很多數學、統計學甚至生物學的概念,可能和主流的華爾街觀點有所區別,但他給我們提供了一個很好的管理風險的視角,他的作品值得我們認真琢磨、體會。

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