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【基金點評A股異動】“廣譜性”下跌背后的三大誘因
發布時間:2022-04-25 16:44:32 文章來源:金融界

來源:金融界

作者:基金君

金融界4月25日消息,今日A股大幅調整,三大指數大幅低開后震蕩走低,午后兩市重挫,上證指數盤中跌破3000點關口,刷新2020年7月以來新低后繼續下行,北向資金持續流出,板塊個股全線大跌。截至收盤,上證指數下跌5.13%收2928.51點,創業板指下跌5.56%收2169.00點,深證成指下跌6.08%收10379.28點。結構上,各行業普跌,有色、軍工、傳媒、電子、新能源等成長板塊領跌。

招商基金認為,A股市場開始反應全球經濟衰退的風險,進入風險厭惡模式。第一,國內清零封控正在形成新的經濟沖擊,國內重點城市大多出現了封控措施。第二,“房住不炒”與“地方政府隱性債務管控”大背景下,寬貨幣-寬信用-盈利底傳導不暢,經濟底與A股盈利底的恢復需要更長時間。第三,流動性坍塌使得各類資產的相關性急劇上升,背后核心的原因在于全球經濟衰退的隱憂開始出現,全球貿易活動開始放緩,美國為了控制通脹而急劇的壓制需求,美元利率的抬升已經使得商業票據和垃圾債的利差走擴。疊加人民幣的貶值,交易結構的不穩定明顯上升。因此,A股市場出現了廣譜性下跌。

展望后市,短期市場仍然會面臨一定壓力,但隨著A股市場今年以來深度調整,中長期配置機會也將逐步顯現。我們認為,A股市場投資風格一定階段內或將重點關注低風險特征的板塊。關于低風險特征,需注意低估值不等于低風險,高景氣也不等于低風險,現階段業績增長的確定性勝于業績增長本身。具體在配置結構上,A股市場重點關注并布局與穩增長相關的周期和消費。當前經濟增長對傳統部門的依賴在上升,意味著隨著政策的推進,跟穩增長相關的板塊風險的預期會逐步的收斂,相關龍頭品種會獲得更多的份額和盈利彈性。同時,價值風格板塊內部也會輪動,現階段看好低估值、有業績且業績增長確定以及有邊際變化的板塊和個股。

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