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機構一周評:滬指險守3000點大關,繼續關注估值低位和預期低位品種
發布時間:2022-05-07 09:50:33 文章來源:金融界

來源:金融界

作者:基金君

A股三大指數今日集體收跌,滬指險守3000點大關。北向資金今日休市。截至收盤,滬指收報3001.56點,下跌2.16%;深成指收報10809.88點,下跌2.14%;創業板指收報2244.97點,下跌1.90%。盤面上,紡織服裝板塊爆發,國產軟件、半導體概念崛起,醫藥股午后回暖,今日地產股領跌,商貿、旅游餐飲、白酒等板塊重挫。

諾安基金認為,市場情緒主要受到國內和海外動蕩因素沖擊,導致A股承壓明顯。展望后市,短期內A股市場將處于蓄勢整固階段。長期來看,A股市場將回歸基本面邏輯驅動的常態。隨著我國財政政策積極落實,貨幣政策持續寬松,房地產調控政策邊際放松,市場預期將得到改善。此外,美聯儲5月會議相對此前市場預期偏鴿派,未來較難出現比之前更緊的緊縮預期,預計美國通脹趨勢接近拐點。當下可重點關注估值低位和預期低位品種,同時關注海外市場變動對于A股的影響。

觀察公募基金一季報持倉數據發現,主動偏股基金倉位雖然自2021年以來首次出現回落,但仍維持在81.8%的相對高位,僅相較2021年四季度末的倉位回落了2個百分點,并未出現市場此前普遍預判的大幅減倉情況。行業配置上,一季度主動股混基金繼續增持景氣度向好的新能源車產業鏈,同時,受全球通脹上行影響,煤炭、有色金屬等與大宗商品價格相關度較高的行業也獲得了公募基金的主動增持。與之相反,電子、計算機等行業遭遇到公募基金的減持。

從機構重倉個股情況分析,今年一季度重點持倉的品種基本上都具備業績穩健甚至較快增長,且盈利能力較強的特征,譬如在公募基金一季度增倉且披露一季報業績的1492家公司中,就有909家公司實現凈利潤盈利且增長,占比60.92%,而在私募基金、券商一季度增倉的公司中,凈利潤實現盈利且增長的公司占比也均超過50%。相對來看,“外來和尚”QFII的重倉股中,業績實現增長公司相對偏少,目前的297只一季度增倉標的中僅有130只盈利且增長。歷史數據顯示,在市場下跌時,基本面穩定且成長性更優的公司通常更為抗跌,而一旦調整結束后,估值的優勢也會讓績優股更易吸引市場資金的關注。

再從明星基金經理們的持倉動向,我們看到朱少醒管理的富國天惠精選成長在一季度期間對貴州茅臺、寧德時代、藥明康德、立訊精密、邁瑞醫療等公司均實施增倉行為;馮明遠管理的信達澳銀新能源產業繼續加倉寧德時代、聯創股份、贛鋒鋰業等公司;而今年年初成立的,同為馮明遠管理的信達澳銀智遠基金,寧德時代、比亞迪、貴州茅臺、華友鈷業等龍頭公司也相繼出現在其首批建倉名單中。2021年的冠軍基金經理崔宸龍,其不僅繼續看好新能源領域的發展,且一季度期間對寧德時代、億緯鋰能等公司均有所加倉。

值得注意的是,五一小長假剛過,部分主動權益基金宣布“開門迎客”以及原公募明星基金經理、現睿郡資產合伙人、首席研究官董承非旗下新品定檔5月9日,而他本人也將運用不少于4000萬元人民幣的個人資金進行認購。業內人士表示,近期市場持續震蕩,投資者情緒低迷,權益基金此時放開大額申購以及明星“硬核”投資人的動作皆傳遞出投資人對后市的運作信心。

龍贏富澤資產總經理童第軼稱,經過前期的大幅調整,目前核心藍籌公司的估值基本都已具備了一定的吸引力。

星石投資首席研究官方磊表示,雖然局部疫情造成暫時性供給沖擊、打亂政策落地,但目前上海社會面清零已經看到希望,北京疫情仍在可控范圍內,疫情對中大型城市和全國經濟沖擊最大的時候已經過去。隨著各地積極復產復工,國內物流情況得到顯著改善,疫情對企業經營和經濟的影響會進一步減弱。同時,隨著減稅降費、助企紓困、保供穩價等措施的積極發力,企業成本壓力將逐步緩解。

中信證券研報稱,前期影響市場的四大因素已陸續出現轉機,市場受迫性賣出壓力充分釋放,極端悲觀情緒逐漸修復,預計5月起將開啟持續數月的中期修復行情,建議積極布局四大投資主線。

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