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A股“紅五月”可期?百億私募透露加倉方向,降低防御倉位,全面尋找成長機會
發布時間:2022-05-07 09:46:21 文章來源:財聯社

財聯社5月4日訊 (記者 陳俊嶺)俄烏沖突、中美利差倒掛、國內疫情超預期反彈……種種利空擾動下,近期上證指數再破3000點,在令投資者深感茫然與惆悵的同時,價值投資的機會也在慢慢浮現。

“經過前幾個月的下跌,整個市場的估值已經很便宜了,非常類似于2018年10月的狀態,我們正逐步降低防御型倉位,全面尋找成長的機會!”五一假期臨近尾聲,上海一家百億私募老總撰文稱。

無獨有偶,北京一家百億私募老總也表示,雖然市場的情緒依然恐慌、迷茫,但建倉的安全邊際將會更高。并透露已經開始“逐步加倉”,主要加的方向就是有強業績支撐和高護城河壁壘的公司。

估值接近2018年底,一切困難都是暫時的

“4月上海疫情超預期發展,同時,全國多地散發新冠疫情,均采取了嚴格的防疫政策,這些都導致對經濟悲觀的情緒有所發酵。”在最新一期的月度觀點中,上海聚鳴投資總經理劉曉龍如是稱。

兩個月前,劉曉龍曾做過一次測算:按照2018年的估值底部測算,今年創業板指底部應該是2100點,當時考慮到今年流動性好于2018年,所以又上浮10%,也就是2300點。

在劉曉龍看來,整個市場的估值已經很便宜了,非常類似于2018年10月的狀態。這代表著,他們將不再會主動降低倉位,而開始從1-2年的維度考慮,去尋找超額收益的機會。

疫情方面,無論是回到2月的狀態,抑或是尋找到一種和病毒的共存方式,劉曉龍都認為,只要有方案,經濟活動就會逐漸恢復正常,到時市場討論的產業鏈外遷的擔心就會緩解。

“一切困難都是暫時的,中國企業家群體的戰斗力更是強大的。情緒上,4月最后兩周的情緒接近冰點。根據經驗,這個時候一般是權益投資比較好的入場時點!眲札埛Q。

劉曉龍透露,5月份將逐步降低防御型倉位,全面尋找成長的機會。當然,這個過程不會一帆風順。他認為,4月的下跌已經相當程度上反映了部分預期,對于優秀的公司需要適度看長一點。

大幅下跌空間不大,已開始“逐步加倉”

“在熊市末端,很多股票可能會跌的比較多一些,有些則可能會提前見底,比如部分消費、醫藥CXO、互聯網的龍頭股票,近期非沒有大得,有的甚至還是上漲的!备窭踪Y產總經理張可興近日撰文稱。

據張可興透露,他們已經開始“逐步加倉”,方向是有非常強的業績支撐、有非常好的商業模式和很高的護城河壁壘的公司。當然,他也會考慮估值的性價比,不能是過度高估的股票。

具體來看,張可興看好的方向主要在以食品飲料為主的消費,再加上港股一些因為政策監管受影響很大的互聯網,還有物業服務、醫藥、旅游零售等,這些方向是他們重點關注和布局的領域。

先看消費行業,雖然疫情對生產、生活的影響比較大,但不少企業2021年的數據依舊不錯,近期政府部門出臺了不少的鼓勵政策,在穩增長的目標下,政策面仍在繼續推動消費行業的增長。

張可興認為,消費行業經過了一年多的調整以后,估值已經回落不少,目前行業的股債收益差數值處于較低的區間,向下的空間不大,投資的安全邊際較高。

再看生物醫藥行業,經過最近一年多的大幅調整,估值已處于歷次熊市底部區間,鑒于行業基本面受集采影響,張可興依舊看好受集采影響小的CXO賽道和醫院用醫療器械行業以及中藥行業。

轉折點不會太遠,操作上繼續“保持謹慎”

“3月份宏觀數據再度回落,盡管基建投資在財政發力下顯著回升,但僅靠基建投資難以形成對經濟的有效支撐,未來的政策重點依然還是在地產和消費領域!鄙虾Jh資產在5月份的策略報告中指出。

3月下半旬以來,國內疫情影響加劇,上海的封控一方面影響了上海市內乃至周邊地區的企業正常經營,另一方面也使得全國各地對疫情防控措施逐漸加嚴,我國出口訂單的流失風險在逐漸上行。

此外,美聯儲縮表加速,也會影響我國貨幣寬松的力度。石鋒資產認為,國內貨幣操作大方向上還是會根據國內經濟形勢的變化作調整,美聯儲的緊縮更多影響的是我國貨幣寬松的力度,而非寬松的方向。

“市場預計繼續尋底,短期尚缺乏反彈積極因素!笔h資產認為,疫情對經濟造成的影響或將大于一季度,企業盈利的下行預計尚未觸底,短期看市場尚缺乏反彈的積極因素,需要等待更多的政策出臺。

具體在投資操作上,石鋒資產認為,在疫情、俄烏戰爭和美債的壓制下,A股市場大概率會繼續尋底,在操作上應該繼續“保持謹慎”,但也需要客觀看待以下三方面的壓制因素。

一是上海疫情在慢慢進入緩和期,5月份后應該會有明顯的改善;二是俄烏戰爭正進入掃尾階段;三是十年期美債收益率,3%左右已是頂部區域。因此,石鋒資產認為市場的轉折點應該不會太遠了。

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