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今年前5月正式收官，各家公募權(quán)益類(lèi)ETF最新規(guī)模也新鮮出爐。

雖然今年A股市場(chǎng)大幅震蕩，權(quán)益類(lèi)基金業(yè)績(jī)受挫，但截至今年5月末，權(quán)益類(lèi)ETF總規(guī)模為1.01萬(wàn)億元，仍然頑強(qiáng)站上1萬(wàn)億元關(guān)口。各項(xiàng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)也非常亮眼：

其中，在市場(chǎng)大幅波動(dòng)背景下，上證50ETF、滬深300ETF兩大龍頭產(chǎn)品近期“一度易主”，目前產(chǎn)品規(guī)模都達(dá)到480多億元，行業(yè)規(guī)模第一的爭(zhēng)奪仍然焦灼;在今年大跌中，科創(chuàng)50ETF、中概互聯(lián)網(wǎng)ETF、恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF最吸金，前五月資金凈流入都超過(guò)90億元;華夏、易方達(dá)、華泰柏瑞基金位居權(quán)益類(lèi)ETF前三強(qiáng)，都躋身千億體量的基金公司，但行業(yè)的兩極分化也是愈演愈烈。

多位基金業(yè)內(nèi)人士表示，在今年A股大幅波動(dòng)下，權(quán)益類(lèi)ETF“越跌越買(mǎi)”，雖然凈值規(guī)模縮水，但總份額卻是逆勢(shì)攀升，成為資本市場(chǎng)的“穩(wěn)定器”和“壓艙石”。隨著被動(dòng)投資理念的普及和投資者不斷成熟，未來(lái)我國(guó)權(quán)益類(lèi)ETF市場(chǎng)還會(huì)不斷發(fā)展壯大。

總規(guī)模1.01萬(wàn)億元

權(quán)益類(lèi)ETF龍頭一度易主

截至2022年5月末，全市場(chǎng)629只權(quán)益類(lèi)ETF總規(guī)模為1.01萬(wàn)億元，比去年末規(guī)模萎縮572.7億元，規(guī)模縮水5.36%。

雖然今年股市賺錢(qián)效應(yīng)不佳，但資金逆市凈買(mǎi)入的態(tài)勢(shì)明顯。

截至今年5月末，今年存量權(quán)益類(lèi)ETF新增份額1780億份，按照區(qū)間成交均價(jià)測(cè)算，前五月凈流入資金超過(guò)1500億元，在今年A股巨震環(huán)境中，權(quán)益類(lèi)ETF再度成為“抄底”神器，引來(lái)各路資金的凈買(mǎi)入。

經(jīng)歷過(guò)前五月股市的巨幅震蕩，截至今年5月末，全市場(chǎng)百億規(guī)模的權(quán)益類(lèi)ETF還有26只，比去年末還新增2只。

從規(guī)模排名看，華夏上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF最新規(guī)模都超過(guò)480億元，位居行業(yè)前兩位，是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的兩大權(quán)益類(lèi)ETF龍頭產(chǎn)品。

值得注意的是，在今年股市行情演繹下，上證50ETF跟蹤的大盤(pán)藍(lán)籌股跌幅較多，在今年資金凈流出111億元，最新規(guī)模487億元;而滬深300ETF則受到資金逆市凈買(mǎi)入20億元，總規(guī)模484億元，并在近期一度超過(guò)上證50ETF規(guī)模，出現(xiàn)了“龍頭易主”的現(xiàn)象。

同期，南方中證500ETF、易方達(dá)中概互聯(lián)網(wǎng)ETF、國(guó)泰證券ETF規(guī)模也超過(guò)300億元，位居產(chǎn)品規(guī)模前五強(qiáng)。

另外，恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF、科創(chuàng)50ETF、300ETF基金等多只產(chǎn)品規(guī)模超200億元，也位居行業(yè)前列。

“越跌越買(mǎi)”科創(chuàng)50最吸金

中概互聯(lián)、恒生互聯(lián)ETF吸金超90億

在今年A股市場(chǎng)大幅波動(dòng)中，權(quán)益類(lèi)ETF再現(xiàn)“越跌越買(mǎi)”的理性操作。

今年前五月，滬深300指數(shù)下跌17%，存量權(quán)益類(lèi)ETF份額增加1780億份。從具體產(chǎn)品看，華夏科創(chuàng)50ETF最吸金，以區(qū)間成交均價(jià)測(cè)算，今年前5月資金凈流入超過(guò)100億元，同期規(guī)模從207億元增至252億元，凈買(mǎi)入資金位居全行業(yè)首位。

同期，今年跌幅約為15%的易方達(dá)中概互聯(lián)網(wǎng)ETF、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF吸金也都超過(guò)90億元，同樣躋身行業(yè)前三強(qiáng)。

在凈流入資金排行榜上，除了跌幅較大的指數(shù)產(chǎn)品外，較為抗跌的基建50ETF、房地產(chǎn)ETF也分別有61億元、32億元的凈流入。

同時(shí)，今年跌幅較大的芯片ETF、券商ETF、醫(yī)療ETF等行業(yè)ETF，前五月跌幅都超過(guò)20%，也引來(lái)了抄底資金洶涌，都有超過(guò)20億元資金的凈流入。

華夏基金數(shù)量投資部副總裁魯亞運(yùn)表示，從產(chǎn)品特征來(lái)看，“越跌越買(mǎi)”是ETF作為工具型產(chǎn)品最大的特點(diǎn)。該類(lèi)產(chǎn)品簡(jiǎn)單透明、倉(cāng)位清晰、交易便捷，相對(duì)于選擇個(gè)股，ETF投資更加省心省力，這也是近期指數(shù)基金更受投資者關(guān)注的原因之一。

另一方面，魯亞運(yùn)表示，隨著部分板塊估值走低，投資者對(duì)于這些ETF的布局意愿也在逐漸升溫。以科創(chuàng)50ETF為例，今年以來(lái)份額增長(zhǎng)91億份，凈申購(gòu)規(guī)模達(dá)104億元，當(dāng)前科創(chuàng)50指數(shù)PE估值40倍，處在指數(shù)基日以來(lái)的歷史較低位置，估值吸引力提升。

上海一位指數(shù)投資部基金經(jīng)理也認(rèn)為，權(quán)益類(lèi)ETF的投資者多是成熟的機(jī)構(gòu)投資者和專(zhuān)業(yè)投資者，他們?cè)谕顿Y中更傾向于逆向投資，在今年股市大跌中成為資金流入的“主力軍”。另一方面，相對(duì)于投資個(gè)股，股票ETF具備分散投資、規(guī)避個(gè)股“踩雷”風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)，也成為弱市下投資者更為穩(wěn)健的選擇。

華夏、易方達(dá)、華泰柏瑞基金位居前三強(qiáng)

行業(yè)仍有較大發(fā)展空間

從各家公募基金管理人的管理規(guī)模來(lái)看，截至5月末，華夏基金以2256億元規(guī)模，穩(wěn)居權(quán)益類(lèi)ETF規(guī)模排名冠軍，目前公司旗下權(quán)益類(lèi)ETF產(chǎn)品數(shù)量61只，也是布局權(quán)益類(lèi)ETF產(chǎn)品最多的基金公司。

從產(chǎn)品分布看，華夏上證50ETF最新規(guī)模487億元，也是全市場(chǎng)規(guī)模最大的產(chǎn)品;另外，華夏基金旗下恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF、科創(chuàng)50ETF、300ETF、芯片ETF基金等寬基ETF、行業(yè)ETF，共有7只產(chǎn)品超過(guò)百億，也是全市場(chǎng)百億權(quán)益ETF數(shù)量最多的公募基金管理人。

易方達(dá)基金以1350億元規(guī)模位居次席，易方達(dá)基金旗下中概互聯(lián)網(wǎng)ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF易方達(dá)、科創(chuàng)板50ETF等，也有5只產(chǎn)品規(guī)模超百億，為公司規(guī)模貢獻(xiàn)巨大。

排名第三的是華泰柏瑞基金，最新管理規(guī)模1007億元，與華夏、易方達(dá)并列為千億權(quán)益類(lèi)ETF基金公司。華泰柏瑞基金旗下的滬深300ETF、紅利ETF、光伏ETF也是市場(chǎng)的“網(wǎng)紅”產(chǎn)品，最新規(guī)模也都超過(guò)百億體量。

三家千億巨頭之后，國(guó)泰、南方基金的最新管理規(guī)模分別為863億元、781億元，分列四、五名。華寶、廣發(fā)基金同期規(guī)模也超過(guò)了500億元，也位居行業(yè)前列。

另外，天弘、華安、嘉實(shí)、匯添富基金等，在管權(quán)益類(lèi)ETF規(guī)模也都超過(guò)300億元，位居行業(yè)的第三梯隊(duì)。博時(shí)、富國(guó)、鵬華等6家公募旗下權(quán)益類(lèi)ETF也超百億，百億體量以上的公募數(shù)量共有17家，相比去年底減少了2家。

在權(quán)益類(lèi)ETF市場(chǎng)邁步1萬(wàn)億的新臺(tái)階，行業(yè)的兩極分化現(xiàn)象也是更為凸顯。

數(shù)據(jù)顯示，華夏、易方達(dá)、華泰柏瑞基金等前三強(qiáng)旗下權(quán)益類(lèi)ETF總規(guī)模達(dá)到4613億元，全市場(chǎng)占比45.6%;權(quán)益類(lèi)ETF前十強(qiáng)管理規(guī)模8377億元，行業(yè)占比82.9%，超過(guò)了全市場(chǎng)8成的比例。

“權(quán)益類(lèi)ETF市場(chǎng)確實(shí)存在著流動(dòng)性集中、強(qiáng)者恒強(qiáng)的現(xiàn)象。”北京一位大型公募指數(shù)基金經(jīng)理表示，比如部分先發(fā)ETF是全市場(chǎng)首只產(chǎn)品，有的是首只創(chuàng)新產(chǎn)品，有的適合當(dāng)時(shí)市場(chǎng)行情，都容易取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)，率先做大規(guī)模。這樣此后跟蹤同一個(gè)指數(shù)的產(chǎn)品發(fā)行后，就很難做大規(guī)模，與首發(fā)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，因此在權(quán)益類(lèi)ETF領(lǐng)域率先布局的基金公司、獲得創(chuàng)新產(chǎn)品首發(fā)優(yōu)勢(shì)的公募，規(guī)模更容易越來(lái)越大。

在頭部規(guī)模集中的同時(shí)，興業(yè)、萬(wàn)家、前海開(kāi)源基金等多達(dá)26家基金管理人，旗下權(quán)益類(lèi)ETF規(guī)模不足10個(gè)億，在這一領(lǐng)域仍處于落后的位置。

“雖然權(quán)益ETF市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，但相比海外市場(chǎng)，我國(guó)被動(dòng)型基金仍處于發(fā)展的初級(jí)階段。”北京一位中型公募總經(jīng)理表示，多家公募戰(zhàn)略性布局權(quán)益類(lèi)ETF市場(chǎng)，就是看到了被動(dòng)型投資在海外市場(chǎng)大發(fā)展的前景，作為發(fā)展初級(jí)階段，我國(guó)的權(quán)益類(lèi)ETF市場(chǎng)仍有較大發(fā)展?jié)摿Γ�產(chǎn)品豐富度和策略上仍有可挖掘的空間，隨著整個(gè)被動(dòng)投資的蛋糕不斷做大，也會(huì)給行業(yè)整體帶來(lái)更多的發(fā)展機(jī)會(huì)，也是基金公司多元化布局業(yè)務(wù)條線的重要方向之一。