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今熱點:博時基金曾豪:創造收益的秘笈來自風險控制 重點關注企業核心競爭力
發布時間:2022-08-27 09:41:15 文章來源:大眾證券報

曾豪,上海交通大學材料科學與工程專業碩士,2009年至2015年在中信證券擔任執行總監兼首席分析師。2015年6月加入華寶基金,擔任研究部總經理,負責投研團隊搭建。2017年12月至2021年12月先后擔任華寶先進成長、華寶研究精選、華寶競爭優勢的基金經理。2021年底加入博時基金,2022年7月起任博時價值增長貳號基金、博時價值增長基金的基金經理。

“活下來永遠是第一位的!”這句被視為投資哲學核心的話,在跌宕起伏的市場中總是被反復提及。的確,資本市場從來不缺少機會,但機會只屬于活下來的人。


(資料圖片僅供參考)

已有13年金融從業經驗、近5年公募投資管理經驗的曾豪曾任職華寶基金研究部總經理。他于2021年底加入博時基金,2022年7月起任博時價值增長貳號基金、博時價值增長基金的基金經理。展望未來,曾豪認為,投資最關注的還是公司的核心競爭力,需要回歸到企業本身,偏好具有廣闊空間的景氣行業中競爭力最強的龍頭。

控制風險:善戰者,無智名,無勇功

《孫子兵法》有云:“善戰者,無智名,無勇功”。曾豪認為,做投資也是如此,穩健才能長勝。注重回撤控制是曾豪投資風格的突出特點之一,優秀的組合風險控制助力他實現所管理基金的中長期業績優秀、減少凈值波動,優化客戶體驗。

根據招商證券相關研究,曾豪主要通過降低投資組合相關度,同時結合少量的資產及風格擇時操作來控制回撤。這種操作也獲得了機構投資者的青睞。

霍華德·馬克斯曾言道,“杰出投資者之所以杰出,是因為他們擁有與創造收益的能力同樣杰出的風險控制能力”。得益于對風險的高度重視,曾豪管理的基金在大多數階段也表現出了創造收益的能力。

創造收益:關注企業核心競爭力

投資看似混沌不清,復雜多變,如浩瀚宇宙,實則原理簡單明了,萬變不離其宗。在曾豪看來,投資最關注的點是公司的核心競爭力,他偏好具有廣闊空間的景氣行業中競爭力最強的龍頭。

“我所關注的具備核心競爭力的企業包括三類:1、傳統行業中綜合成本最低的公司。中國在2013年以后就進入了整體需求平穩期。在成熟期甚至是衰退期的大背景下,成本優勢最為明顯的公司能夠脫穎而出,比如在鋼構、水泥、造紙、農業、航空等板塊先后涌現一批以成本控制著稱的行業龍頭。長期而言,雖然這些公司很多是周期股,但這樣的公司具有顯著投資價值,絕對漲幅不比消費和科技差;2、科技股和消費股中產品力強的公司,像云計算、消費電子、化妝品和新能源的細分龍頭。產品競爭優勢強的龍頭公司,無論從研發水平還是產品口碑,均與其他同行保持著顯著的差距;3、服務力最好的公司。比如一些CDMO公司和物業公司,能把服務做到極致,其核心競爭力也會比較突出。”

對于2022年三季度,曾豪判斷,國內經濟有望呈現弱復蘇而美歐經濟中期將面臨衰退風險,國內流動性將繼續保持寬松,而美聯儲雖然加息拐點已經出現,但短期的高通脹將繼續壓制流動性。經濟周期和流動性階段不同決定了A股將繼續相對美股占優。但A股反轉則需看到企業中長期貸款增速持續向上。結構來看,建議均衡配置,看好四條主線:1、成長板塊中景氣度最高的風電和新能源車,軍工,儲能等子行業,很多標的都是呈現中報超預期同時三季報加速。2、下半年會呈現CPI上行和PPI下行的格局,所以最近可以趁著調整加倉大消費里景氣度相對較好的白酒、免稅、醫美等。3、地產后續竣工會加速,最近因為地產硬著陸預期導致不少地產產業鏈公司大跌,目前來看,地產產業鏈已經具備較高的賠率,可以逢低加倉水泥、純堿、家居、物業等。4、美國加息拐點已經出現,經濟衰退預期有望升溫,看好黃金股的表現。 金萍

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