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【全球速看料】節前開啟防御模式?百億私募倉位一周降4.62% 消費、醫藥生物撤退動作明顯
發布時間:2022-09-27 16:37:38 文章來源:智通財經網

智通財經APP獲悉,受市場震蕩影響,私募再次顯著降倉,時隔一個月再度跌破80%關口。私募排排網數據顯示,截至9月16日,股票私募倉位指數為79.60%,較8月19日的最高倉位指數80.99%下降了1.39個百分點。

具體來看,目前滿倉股票私募占比為57.96%,中等倉位股票私募占比為30.42%,低倉股票私募占比為10.72%,空倉股票私募占比為0.91%。


(相關資料圖)

其中有屬百億私募減倉力度最大,私募排排網數據顯示,百億股票私募倉位指數為76.08%,較此前一周下降4.62%個百分點,較為接近8月12日的年內最低點75.86%。同時,百億私募倉位指數再度跌破80%大關,主要是滿倉百億私募占比大幅下降了9.02%。目前,滿倉百億股票私募占比下降至53.09%。

華潤信托陽光私募股票多頭指數(CREFI)月報顯示,截至8月末,CREFI指數成分基金的平均股票倉位為72.46%,較7月末環比下降0.39%,其中倉位超過五成的成分基金比例為86.36%,與7月末持平。

其中,消費、醫藥生物等前期熱門賽道回調過程中,私募撤退動作明顯。而7月私募減倉幅度最大的行業是食品、飲料與煙草板塊,倉位減少了2.37%。

對于降倉原因,業內人士表示,由于市場出現縮量調整,滬深300指數和中證500指數逼近前期低點,上證50指數更是創下2020年3月以來的新低,近期觸及預警線和平倉線的私募產品數量有所增加,這讓不少私募的投資壓力顯著加大。

整體來看,4月的股票倉位降至歷史較低水平,僅略高于2015Q4-2016Q1、2018H1時的情況。此后,私募基金倉位在5月、6月快速回升,7月、8月小幅回落。截至8月底,私募基金倉位低于2015年以來的中位值水平。

管理規模方面,截至7月,私募基金管理規模為59801.09億元,相較去年底下降了1446.29億元。其中私募基金管理規模在4月出現比較明顯的下降,7月相比二季度有小幅回升。

合遠私募創始合伙人莊琰在最新投資月報中表示,從8月情況看,國內外的宏觀情況均基本延續了上個月的趨勢,基本面壓力有所加大。他認為,短期市場波動較大,但中長期結構性的市場中樞逐步向上的趨勢未變。目前階段,堅持既有的投資方向,繼續通過聚焦優勢行業、聚焦核心成長股的策略應對波動,逐步建立安全墊。

星石投資副總經理、首席投資官萬凱航表示,目前,投資者短期持有現金是為了階段性防御,其實和持有高股息率的資產是類似的。當經濟見底、流動性壓力見頂后,資金將會大規模進入權益市場。

對于市場風格,欽沐資產柳士威則認為,整體是震蕩的格局,大幅度向上向下的概率都不大,維持一個基本判斷,“上有頂,下有底,保持耐心”。未來經濟增速可能會繼續下一點臺階,基建拉動的時代已經過去了,科技與高端制造拉動的大趨勢已經形成。因此,他表示,在此背景下,盡量在風控的范圍內保持較為積極的倉位布局成長股,尤其是科技股與高端制造等領域的硬核資產,待經濟企穩復蘇后再考慮多元化結構配置。

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