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今年1月市場迎來開門紅，私募基金業(yè)績快速回暖。私募產(chǎn)品備案數(shù)量也出現(xiàn)一波小高潮，多家百億私募積極布局。

(資料圖片)

業(yè)績反彈 股票策略領(lǐng)漲

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年1月，有業(yè)績記錄的23555只私募證券基金整體收益率為4.54%。其中，股票策略平均收益率為5.63%，九成以上產(chǎn)品取得正收益。

格上財富金樟投資研究員邱鈺然介紹，2023年以來私募行業(yè)平均上漲4.77%，九大策略均取得正收益。量化股票多頭和主觀股票多頭策略領(lǐng)漲，漲幅分別為5.96%和5.76%；宏觀對沖策略上漲4.05%，組合基金、債券策略和主觀期貨策略表現(xiàn)穩(wěn)健，同期分別上漲2.89%、2.17%和1.35%。

作為私募機構(gòu)的“排頭兵”，百億私募業(yè)績也大幅回暖，景林資產(chǎn)、正圓投資業(yè)績突出。百億量化私募1月份全部實現(xiàn)正收益，佳期投資、金戈量銳業(yè)績居前。

好買基金研究中心研究員梅慧娟表示，股票策略中，規(guī)模在百億以上的管理人表現(xiàn)更為突出。景林、高毅、慎知、聚鳴、望正等今年以來都有不俗表現(xiàn)，這主要和1月份大盤成長風(fēng)格表現(xiàn)更強有關(guān)。

據(jù)記者了解，千億私募淡水泉在沉寂一段時間后也迎來了業(yè)績反攻，去年11月份以來，旗下投資組合較大幅度跑贏滬深300指數(shù)。

不過，據(jù)朝陽永續(xù)基金研究院研究總監(jiān)尹田園觀察，由于倉位不足等原因，私募股票策略反彈幅度不及公募基金。

行情催化私募備案熱情

多家百億私募積極布局

市場快速反彈，私募產(chǎn)品備案也迎來一波小高潮。

邱鈺然表示，開門紅行情催化了私募機構(gòu)的備案熱情。1月份私募證券類投資基金共計備案2137只，10家百億機構(gòu)備案了5只以上產(chǎn)品；凌頂投資、一村投資、遠信投資、思勰投資、廣金美好等私募機構(gòu)的產(chǎn)品備案數(shù)量居前。

梅慧娟稱，私募證券基金的備案數(shù)量及規(guī)模與市場行情的相關(guān)性比較明顯。比如，2022年10月市場低迷，當(dāng)月僅有1500只私募證券基金備案，只相當(dāng)于2021年月平均備案數(shù)的60%。從規(guī)模來看，去年10月備案規(guī)模合計97億，為2021年月平均水平的15%。去年11月行情回暖以來，備案數(shù)量和規(guī)模持續(xù)回升。

孫恩祥認(rèn)為，近期新產(chǎn)品備案發(fā)行居多主要原因在于，一方面，宏觀經(jīng)濟穩(wěn)步向上，疫情放開消費復(fù)蘇市場持續(xù)反彈，北向資金1月份累計凈買入超過1400億元，遠遠超過去年900億元的凈買入總額，投資者情緒高漲；另一方面，今年1月基金業(yè)協(xié)會發(fā)布通知，私募管理人實繳資本不低于1000萬、證券私募產(chǎn)品初始募集不低于1000萬元等條款，明確私募登記備案標(biāo)準(zhǔn)，延續(xù)了監(jiān)管扶優(yōu)限劣的導(dǎo)向。新規(guī)正式落地前，不少私募機構(gòu)捉緊時間按原有備案標(biāo)準(zhǔn)發(fā)行新產(chǎn)品。

目前來看，部分私募在產(chǎn)品發(fā)行方面已有所規(guī)劃。余定恒表示，公司一直以主觀多頭為核心策略，今年會在產(chǎn)品線上有所豐富，希望可以給投資人帶來契合不同市場行情的產(chǎn)品選擇。