【資料圖】
金融界基金03月01日訊 嘉實(shí)恒生中國(guó)企業(yè)(QDII-ETF)基金02月28日下跌0.72%，現(xiàn)價(jià)0.686元，成交138.88萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.6805元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.41%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.81%。
最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-29.81%，。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌9.77%，近3個(gè)月本基金凈值上漲7.39%，近6月本基金凈值下跌4.42%，近1年本基金凈值下跌9.23%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.6805元。
本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。
基金經(jīng)理為劉珈吟，自2021年07月02日管理該基金，任職期內(nèi)收益-30.60%。
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本文源自：金融界基金
作者：機(jī)器君
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