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每日速看!華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII)凈值下跌3.07% 請保持關(guān)注
發(fā)布時間:2023-03-17 08:00:06 文章來源:金融界基金


(資料圖片僅供參考)

金融界基金03月17日訊 華夏恒生中國企業(yè)ETF(QDII)基金03月10日下跌0.98%,現(xiàn)價0.604元,成交2402.4萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.6062元,環(huán)比上個交易日下跌3.07%,場內(nèi)價格溢價率為0.46%。

最新報告期內(nèi),本基金收益率為-36.40%,。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌7.28%,近3個月本基金凈值下跌6.58%,近6月本基金凈值下跌2.59%,近1年本基金凈值下跌1.13%,成立以來本基金累計凈值為0.6062元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為徐猛,自2021年02月01日管理該基金,任職期內(nèi)收益-39.14%。

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作者:機器君

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