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富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF凈值下跌1.36% 請(qǐng)保持關(guān)注
發(fā)布時(shí)間:2023-03-31 07:57:10 文章來(lái)源:金融界基金


(資料圖)

金融界基金03月31日訊 富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF基金03月24日上漲0.14%,現(xiàn)價(jià)0.696元,成交1087.07萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.6971元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.36%,場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.01%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)(人民幣),最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-27.45%,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)(人民幣)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌5.05%,近3個(gè)月本基金凈值下跌0.26%,近6月本基金凈值上漲17.79%,近1年本基金凈值下跌14.81%,成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.6971元。

本基金成立以來(lái)分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。

基金經(jīng)理為蔡卡爾,自2021年11月24日管理該基金,任職期內(nèi)收益-29.88%。

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作者:機(jī)器君

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