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金融界基金04月07日訊 廣發中證全指能源ETF基金03月24日下跌0.90%,現價0.987元,成交1221.12萬元。當前本基金場外凈值為0.9657元,環比上個交易日下跌1.34%,場內價格溢價率為0.03%。
本基金跟蹤指數為中證全指能源指數,最新報告期內,本基金收益率為-8.12%,業績比較基準為中證全指能源指數。
金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌3.13%,近3個月本基金凈值上漲5.35%,近6月本基金凈值下跌11.33%,近1年本基金凈值上漲4.85%,成立以來本基金累計凈值為0.9657元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為姚曦,自2022年11月15日管理該基金,任職期內收益-0.27%。
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本文源自:金融界基金
作者:機器君
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