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中國基金報記者孫曉輝

隨著公募基金一季報披露接近尾聲，一季度公募基金整體盈利水平和調倉換股情況浮出水面。

(資料圖)

受益于一季度A股市場整體回暖，公募基金賺錢效應回歸，基金盈利能力滿血復活，一季度合計盈利達到3567.07億元，相比2022年四季度增近4倍。

在一季度回暖的結構性行情中，權益基金平均股票倉位環比繼續提升，更有七成以上基金公司進行了加倉。值得一提的是，TMT（信息傳輸、軟件和信息技術服務業）成為一季度加倉最猛的行業，單季度持倉市值增加1600多億，領先其他行業。

環比增近4倍

一季度盈利能力滿血復活

2023年一季度市場震蕩向上，TMT、中特估、半導體等表現較好，公募基金賺錢效應回歸，盈利能力也隨之滿血復活。

Wind數據顯示，2023年一季度各類基金（不含華商、富榮、嘉合、淳厚等8家機構）合計盈利達到3567.07億元，相比2022年四季度的727.29億元增長了390.46%。

分基金類型來看，股票型、混合型、債券型、貨幣型、QDII、商品基金、FOF基金、REITs等類型基金利潤均為正。

具體來看，權益類基金整體表現不俗，股票型基金和混合型基金盈利分別達到1136.71億元、889.39億元。此外，債券基金、貨幣基金分別盈利788.43億元、552.61億元。

30只基金一季度利潤超過10億元，基金賺錢榜前三均為指數基金。其中，華夏科創50ETF一季度利潤64.71億元，成當季最賺錢基金，而去年四季度該基金還虧損3.61億元；南方中證500ETF利潤為50億元，較去年四季度的6.98億元增逾43億元；招商白酒基金以44.69億元的利潤位居第三，較上季度增加32億。

蔡嵩松管理的諾安成長成為最賺錢的主動偏股基金，單季度盈利35.60億元，而在去年四季度該基金還虧損1.85億元。

從基金公司來看，由于管理規模和基金業績表現差異巨大，基金公司一季度盈利情況較為分化，一些規模較大的基金公司旗下基金整體盈利非常可觀。納入統計的140多家基金公司（含有公募資格的券商資管、券商）中，僅7家公司未實現盈利。其中，有9家基金公司盈利超100億元，華夏、易方達、廣發、富國、南方、國泰、招商、嘉實、天弘等基金公司盈利較高。

華夏基金盈利由去年四季度的95億元增至今年一季度的294.02億元，大增199.02億元；富國盈利由-21.55億元增至149.18億元，增加170.72億元；南方、易方達增加均超140億元。此外，國泰基金盈利增量也超100億元。

不過，也有基金公司一季度盈利出現滑坡。其中，交銀施羅德基金一季度盈利31.88億元，較去年四季度的68.44億元下滑36.56億元；泓德基金則由去年四季度的49.03億元下降至今年一季度的24.19億元。此外，華寶基金和中歐基金盈利下降超過20億元。

股票倉位升至79.70%

超七成基金公司選擇加倉

在一季度結構性行情中,不少基金經理積極進取，旗下權益基金進行了加倉操作。

Wind數據顯示，一季度末，包括開放式股票型、開放式混合型和封閉式股票型基金在內的6000多只基金平均股票倉位為79.70%，較去年末的77.44%增加近2.3個百分點；持股集中度則有所下降，從去年末的55.54%降至今年一季度末的54.48%。

其中，股票型基金平均倉位高達90.66%，較去年末增加0.32個百分點；混合型基金平均股票倉位為78.10%，較上季度末增加2.42個百分點。

從單只基金倉位看，超4000只主動權益基金中，股票市值占基金資產凈值比例在90%及以上的基金有1900多只，股票倉位在80%~90%的基金有1200多只，這意味著六成以上基金倉位超過80%，可見今年一季度大部分基金股票倉位較高。

與去年四季度相比，超2900只基金一季度末股票市值占比有所上升，其中，約150只加倉幅度超過30個百分點，中庚港股通價值18個月封閉、大成紅利優選一年持有、華泰柏瑞行業優選6個月持有、光大保德信高端裝備、萬家洞見進取等60多只主動權益基金股票倉位上升超過70個百分點，更有20多只超過90個百分點。

也有超1700只基金一季度末股票倉位有所下降，15只降幅超過30個百分點。降幅較大的嘉實中小企業量化活力、合煦智遠消費主題、先鋒量化優選、金元順安價值增長、招商豐利、諾德天富倉位下降均超過50個百分點。

從基金公司來看，今年一季度末有16家基金公司的平均股票倉位超過90%，76家基金公司平均倉位在80%~90%，45家公司平均倉位在70%~80%。絕對倉位較高的3家基金公司是東方阿爾法基金、中庚基金、匯豐晉信基金，股票倉位均超93%；蜂巢基金、博遠基金、中科沃土基金的股票倉位較低，均不足35%。

一季度有121家基金管理人選擇加倉，44家公司有所減倉。加倉幅度較大的是國新國證基金、國榮基金、益民基金、易米基金、北信瑞豐、同泰基金、蜂巢基金、泉果基金，增幅均超10個百分點；先鋒基金、達誠基金、和煦智遠基金減倉超過10個百分點，先鋒基金更是減倉超過50個百分點。

基金集體加倉TMT

貴州茅臺穩居頭號重倉股

在火爆行情加持下，TMT成為一季度最受基金青睞的行業。

Wind數據顯示，一季度末TMT持倉市值達到4635.04億元，僅次于制造業；與去年末相比增加1664.78億元，成為一季度持倉市值增加最大的行業；持倉市值占基金資產凈值比也由去年末的4.22%增至6.25%。制造業、建筑業、文體娛樂、采礦、批發零售持倉市值也有明顯增加。

相比而言，金融業是一季度持倉市值縮水最大的行業，單季度下滑403.41億元至3553.95億元，房地產緊隨其后，租賃和商務服務業、科學研究和技術服務業持倉市值均出現百億元以上縮水。

從單只基金來看，73只基金持有TMT板塊市值在10億元以上。華夏上證科創板50ETF是持有TMT市值最大的基金，達到144.24億元，占基金凈值比例為25.73%；萬家行業精選、易方達上證科創板50ETF分別持有53.85億元和53.35億元，占比分別為49.47%和25.86%。此外，南方中證500ETF、銀河創新成長、華泰柏瑞滬深300ETF、中歐電子信息產業均持有30億元以上。

從基金公司來看，華夏、易方達、富國、嘉實、廣發、南方、華安等14家基金公司持有TMT市值超過100億元。與去年四季度相比，富國基金和華夏基金持倉市值增量均超100億元，分別達到116.92億元和101.52億元，易方達、華安、萬家、中歐、博時、廣發、海富通、招商持倉市值也增加逾50億元。

從重倉個股來看，公募基金依舊重倉配置白酒板塊，十大重倉股中白酒股占據四席，貴州茅臺繼續穩居公募基金頭號重倉股寶座；在增持榜單中，軟件服務類金山軟件躍居一季度公募基金增持力度最大個股。

Wind數據顯示，截至一季度末，納入統計的主動偏股型基金的十大重倉股為貴州茅臺、寧德時代、五糧液、瀘州老窖、騰訊控股、藥明康德、邁瑞醫療、山西汾酒、金山辦公、陽光電源，招商銀行、億緯鋰能則退出公募基金十大重倉股行列。

金山辦公、陽光電源在一季度新進基金十大重倉股之列。一季度末持有金山軟件的主動權益基金有609只，環比增加306只，持倉市值達316.70億元；一季度末持有陽光電源的主動權益基金有501只，環比減少98只，持倉市值超305億元。