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金融界基金04月27日訊 華泰柏瑞中證滬港深創(chuàng)新藥ETF基金04月25日上漲0.99%，現(xiàn)價(jià)0.613元，成交438.29萬(wàn)元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.6051元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌3.94%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.31%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)(人民幣)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-39.34%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)(人民幣)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌1.30%，近3個(gè)月本基金凈值下跌15.58%，近6月本基金凈值上漲8.69%，近1年本基金凈值上漲7.00%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.6051元。
本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開(kāi)放申購(gòu)。
基金經(jīng)理為柳軍，自2021年07月08日管理該基金，任職期內(nèi)收益-39.49%。
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本文源自：金融界基金
作者：機(jī)器君
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