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金融界基金05月09日訊 華夏中證旅游主題ETF基金05月08日下跌2.01%，現(xiàn)價(jià)0.973元，成交6368.82萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.9713元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.25%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.17%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證旅游主題指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為10.20%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證旅游主題指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌14.56%，近3個(gè)月本基金凈值下跌9.47%，近6月本基金凈值下跌5.13%，近1年本基金凈值上漲12.34%，成立以來本基金累計(jì)凈值為0.9713元。
本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為嚴(yán)筱嫻，自2021年12月21日管理該基金，任職期內(nèi)收益-0.63%。
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本文源自：金融界基金
作者：機(jī)器君
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