【資料圖】
金融界基金05月12日訊 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF基金05月11日下跌2.25%，現(xiàn)價(jià)0.912元，成交707.89萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.9114元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.80%，場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.07%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證信息安全主題指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-0.52%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證信息安全主題指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌10.80%，近3個(gè)月本基金凈值上漲6.32%，近6月本基金凈值上漲18.90%，近1年本基金凈值上漲31.67%，成立以來本基金累計(jì)凈值為0.9114元。
本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為李直，自2022年01月19日管理該基金，任職期內(nèi)收益-7.19%。
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本文源自：金融界基金
作者：機(jī)器君
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