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大成恒生科技ETF(QDII)凈值下跌1.76% 請保持關(guān)注 天天速遞
發(fā)布時間:2023-05-22 07:02:40 文章來源:金融界基金


(資料圖)

金融界基金05月22日訊 大成恒生科技ETF(QDII)基金05月19日下跌1.16%,現(xiàn)價(jià)0.511元,成交22451.99萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.5087元,環(huán)比上個交易日下跌1.76%,場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.45%。

最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-44.27%,。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌4.36%,近3個月本基金凈值下跌7.74%,近6月本基金凈值上漲0.57%,近1年本基金凈值下跌3.96%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.5087元。

本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為冉凌浩,自2021年05月18日管理該基金,任職期內(nèi)收益-49.13%。

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作者:機(jī)器君

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