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9月7日基金凈值:廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF最新凈值1.3447,跌1.17%
發(fā)布時(shí)間:2023-09-08 09:22:41 文章來(lái)源:證券之星


(相關(guān)資料圖)

9月7日,廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF最新單位凈值為1.3447元,累計(jì)凈值為1.3447元,較前一交易日下跌1.17%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌6.17%,近3個(gè)月下跌1.03%,近6個(gè)月下跌0.53%,近1年上漲12.01%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

廣發(fā)央企創(chuàng)新ETF為指數(shù)型-股票基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比99.14%,無(wú)債券類(lèi)資產(chǎn),現(xiàn)金占凈值比0.93%?;鹗笾貍}(cāng)股如下:

該基金的基金經(jīng)理為陸志明,陸志明于2021年11月17日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)9.36%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有12次,其中盈利次數(shù)為9次,勝率為75.0%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))

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