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【獨(dú)家】3月31日基金凈值:銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A最新凈值1.517,跌0.07%
發(fā)布時(shí)間:2023-04-01 06:02:24 文章來(lái)源:證券之星


【資料圖】

3月31日,銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A最新單位凈值為1.517元,累計(jì)凈值為1.742元,較前一交易日下跌0.07%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.85%,近3個(gè)月上漲3.06%,近6個(gè)月上漲7.21%,近1年下跌1.94%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A為指數(shù)型-股票基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比92.88%,無(wú)債券類資產(chǎn),現(xiàn)金占凈值比7.18%。基金十大重倉(cāng)股如下:

該基金的基金經(jīng)理為羅博,羅博于2009年12月28日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)75.67%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有61次,其中盈利次數(shù)為37次,勝率為60.66%;翻倍級(jí)別收益有4次,翻倍率為6.56%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))

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