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金融界基金05月09日訊 富國(guó)中證旅游主題ETF基金05月08日下跌2.03%，現(xiàn)價(jià)0.965元，成交20900.9萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為0.9644元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.28%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.06%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證旅游主題指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為9.54%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證旅游主題指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌14.70%，近3個(gè)月本基金凈值下跌9.62%，近6月本基金凈值下跌5.47%，近1年本基金凈值上漲11.92%，成立以來本基金累計(jì)凈值為0.9644元。
本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為曹璐迪，自2021年07月15日管理該基金，任職期內(nèi)收益-1.31%。
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本文源自：金融界基金
作者：機(jī)器君
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