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易方達(dá)恒生科技ETF(QDII)凈值下跌1.76% 請(qǐng)保持關(guān)注 當(dāng)前看點(diǎn)
發(fā)布時(shí)間:2023-05-22 07:14:48 文章來源:金融界基金


【資料圖】

金融界基金05月22日訊 易方達(dá)恒生科技ETF(QDII)基金05月19日下跌1.33%,現(xiàn)價(jià)0.521元,成交30255.22萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.5187元,環(huán)比上個(gè)交易日下跌1.76%,場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.44%。

最新報(bào)告期內(nèi),本基金收益率為-43.14%,。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示,近1月本基金凈值下跌4.39%,近3個(gè)月本基金凈值下跌7.74%,近6月本基金凈值上漲1.05%,近1年本基金凈值下跌2.15%,成立以來本基金累計(jì)凈值為0.5187元。

本基金成立以來分紅0次,累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為成曦,自2021年05月18日管理該基金,任職期內(nèi)收益-48.13%。

張湛,自2022年12月02日管理該基金,任職期內(nèi)收益-2.37%。

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本文源自:金融界基金

作者:機(jī)器君

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