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白酒基金熱度再起!100億以上的白酒基金有5只,張坤所管理的易方達藍籌精選規模最大
發布時間:2023-04-06 17:00:01 文章來源:金融界


(資料圖)

開源證券發布的《白酒基金基金研究系列》中提到,經過一年時間的調整,白酒板塊的估值于2022年逐步回歸到歷史均值以下,并且在9月末一度觸及均值一倍標準差以下,接近2019年白酒行情啟動前的水平。白酒板塊的配置價值重新凸顯,基金對白酒板塊的配置比例開始回升。截至2022年年報,所有股票類基金中,持有白酒板塊股票占凈值比例均值為5.44%。其中,持有白酒10%以上的基金有747只,持有白酒20%以上的基金有308只。截至2022Q4白酒基金數量33只,基金規模2023億元。其中,100億以上的白酒基金有5只,規模最高的基金為易方達張坤所管理的易方達藍籌精選(570.75億)。2022年年報,33只白酒基金白酒持倉占凈值比平均值提升至47.3%,其中“白酒含量”前三的基金為長城量化精選A、大摩消費領航、工銀豐盈回報A,白酒持倉占凈值比分別為81.2%,79.7%,68.3%。

白酒基金收益與持倉分析

2022年,33只白酒基金平均收益為-15.4%,同期中證白酒指數收益率為-12.5%,僅9只白酒基金跑贏白酒指數。不過,在回撤控制方面,白酒基金普遍比白酒指數更為優秀,2022年內,白酒基金平均最大回撤為-29.9%,同期白酒指數最大回撤為-33.2%,33只白酒基金中,有28只的最大回撤小于白酒指數。截至2023.03.31,白酒基金年內僅長城量化精選A跑贏中證白酒指數。貴州茅臺、五糧液、山西汾酒、瀘州老窖、洋河股份這五只股票是中證白酒的前五大權重股,也基本都是白酒基金持倉的“標配”。2022年半年報中,權重白酒合計占白酒基金凈值平均比例為34.5%,非權重白酒合計平均持倉占比為12.7%。在去年(2022年)10月底以來的反彈中,非權重白酒的表現優于權重白酒。根據2022年年報,33只白酒基金中,非權重白酒合計占凈值權重最大的基金前三名分別為:長城量化精選A(51.4%)、大摩消費領航(35.4%)、工銀豐盈回報A(31.6%);若以白酒持倉中非權重白酒的占比排序,則排名前三的基金為:

長城量化精選A(63.2%)、銀華明擇多策略(55.3%)、工銀豐盈回報A(46.3%)。

白酒基金最新持倉

2022年年報中,貴州茅臺、瀘州老窖依舊被全部33只白酒基金重倉持有,兩只股票持倉占凈值平均比例分別為8.95%、8.40%,山西汾酒、洋河股份的減持基金數顯著多于增持基金數。持倉基金數量較多的非權重白酒中,古井貢酒、今世緣的平均持倉占比提升明顯,分別提升了1.09%、0.60%。總體來看,白酒基金對非權重白酒配置比例明顯增大,白酒持倉中非權重白酒的平均占比從2022年半年報的18.2%提升至24.4%。

風險提示:基金評價模型基于公開的歷史數據,市場未來可能發生變化;對基金產品和基金管理人的研究分析結論不能保證未來的可持續性,不構成對該產品的推薦投資建議。

本文源自:金融界

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