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國泰中證基建ETF凈值下跌1.48% 請保持關注
發布時間:2023-05-22 08:06:10 文章來源:金融界基金


(資料圖)

金融界基金05月22日訊 國泰中證基建ETF基金05月19日下跌1.56%,現價1.007元,成交3199.15萬元。當前本基金場外凈值為1.0070元,環比上個交易日下跌1.48%,場內價格溢價率為。

本基金跟蹤指數為中證基建指數,最新報告期內,本基金收益率為-2.42%,業績比較基準為中證基建指數。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌5.83%,近3個月本基金凈值上漲10.62%,近6月本基金凈值上漲18.75%,近1年本基金凈值上漲13.72%,成立以來本基金累計凈值為1.0070元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為苗夢羽,自2022年02月09日管理該基金,任職期內收益0.70%。

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作者:機器君

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